Raporti turp

flukseve monetare organizatë duhet gjithmonë të regjistrohen dhe të jetë i regjistruar në mënyrë korrekte. Raporti i përbërë turp është dërguar në departamentin e kontabilitetit. Disa organizata preferojnë të besojnë të gjithë krerët llogaritjet kontabilist të, raporti turp e kështu që nuk është pikërisht ajo. Disiplina Cash kërkon regjistrimin e duhur të të gjitha dokumenteve dhe llogaritjet.

Raporti turp prodhohet në çdo lëvizje në para të gatshme: pagesën e pagave, pagesën e udhëtimit, pagesës së faturave, etj Raporti dhe përmbajtjen e librit të holla të lirshme-fletë duhet të jenë identike. të regjistrojnë programet shpesh përmbajnë gjeneruara automatikisht gjatë formave të regjistrimit të të dhënave. Në manual raportin kontabiliteti turp-operatori është edhe një kopje e lirshme-fletë. Në marrjen e sigurt informacionin hyn në numrin e dokumentit, shuma e transaksionit, emrin e saj, datën e operacionit. Aplikuar të gjitha dokumentet që tregojnë lëvizjen e parave. Kur lëshimin e një raporti të bashkangjitur urdhra të holla (P № KO-2). Në mjetet e pranimit aplikuar urdhra të holla të holla (P № KO-1). pagat lëshimin lidhja e fiksuar Payroll (P № T-53).

Raporti turp është e dëshirueshme që të mbajë një regjistër të veçantë ose në një dosje. Informacioni është shtuar në mënyrë kronologjike. Çdo fund të periudhës (viti, muaji, tremujori) atëherë renditura listat, sewn dhe nënshkruar. Tregon numrin e fletëve, duke përfshirë Të gjitha deklaratat, certifikatat, garanton.

Raporti turp-së - "pasqyrë" të lirshme-fletë, por me një më të thellë informacion, të zgjatur. Në arkiv, vë turp nënshkrimin e tij në arkë - drejtori (kokë) ose Shefi Kontabilist.

Turp duhet të formojnë raporton CM F-6, me drejtimet e kundër arkë, shuma e të ardhurave për ndryshim (një ditë pune).

Si duhet të përfundojë me referencë, raportojnë arkëtarit-operatori? Së pari, specifikoni detajet:

1) punes;

2) numër identifikues (kallaj);

3) emri i vendndodhjes së njësisë strukturore;

4) arkë (model numrin (regjistrimi, fabrika)).

Tjetra, të përcaktojë programin që lidh arkë me një kompjuter (nëse është e mundur). numrat serialë të certifikatave duhet të përputhen me numrat e Z-raportet e.

Kolona e parë e numrave Regjistrohu Z-raporteve (në fund të turnit ose ditës së punës). Kur heqjen e shumta Z-raporte në ditë (ose për ndërrim), regjistrimi është bërë në mënyrë.

Në kolonën e dytë të vënë poshtë një numër departamenti, etj - Seksioni. Grafiku i katërt është lënë bosh. Grafiku i pestë duhet të reflektojë lexime kundër cash (përmbledh), i gjashti - indikacione në fund të turnit (ditë pune).

Rekord në kolonën e shtatë të shumës, e cila reflekton counter (rublën, peni). Kjo shifër duhet të korrespondojnë me grafik ndryshim 6 dhe 5. Kjo përfshin rimbursimet (çeqe e gabimit), tregohet veçmas në kolonën e tetë (dashes janë vënë në mungesë të kthimit).

kolona nëntë dhe të dhjetë janë dhënë për emrat e kreut të departamentit dhe nënshkrimin e tij. Nëse shteti nuk është një turp, një firmë duhet të dorëzojë të ardhurat tregtar turp.

Kolona "Total" kanë për të kopjuar të përmendura në kolonat shtatë dhe të tetë të informacionit. tregohet më tej (vetëm me fjalë) shuma aktuale e të ardhurave (paraqet dallimin e indekseve të kolonave shtatë dhe të tetë). Pas certifikata duhet të hyrë në të dhënat e para të gatshme urdhër (kredi), të lëshuar në ditën e dërgimit të të ardhurave të produktit (numri, data). Pastaj specifikoni banka lëshuar një numër të marrjes (pas marrjes së parave).

FAQ F CM-6 është e nevojshme për të siguruar kreun e nënshkrimeve, shefi turp dhe të konsumatorëve mbështetje.

kompani të shërbimit Banka mund në çdo kohë kontroll të kontabilitetit të holla, duke kërkuar për të kontrolluar dokumentet. Banka ofruar librin e parave të gatshme me raportin e arkëtarit.