Mostrat e urdhërpagesës. Plotësuar një urdhër pagese të taksave

Forma urdhërpagesë miratuar nga Rregullorja e Bankës Qendrore №383-P. Ky dokument është në dispozicion për pronarin e parave për transferimin e tyre në marrësit. Ekzekutimi i zbatimit të saj brenda periudhës së ose një periudhë më të shkurtër. përpunimi Fast mënyrë është kryer në përputhje me kushtet e kontratës në shërbim llogari ose praktikat e biznesit të aplikueshme në praktikën e institucionit financiar. Konsideroni mostra urdhërpagesa tej detaje.

dokumenti funksioni

Qëllimi i urdhërpagesës mund të jenë të ndryshme. Dokumentet e përdorura për të transferuar fondet:

• Për punën e kryer, produktet e furnizuara, shërbimet e kryera.
• Buxhetet e të gjitha niveleve dhe fondet ekstra-buxhetore.
• Për t'u kthyer apo objekteve të kredisë (kredi) / depozita dhe pagesat e interesit mbi të.
• Në qëllime të tjera të përcaktuara në kontratë ose ligj.

Mostrat e urdhërpagesës gjithashtu mund të përdoret për transferimin e avanseve për shërbime, mallra, apo një punë për transferimet periodike të mjeteve.

Urdhri i përgjithshëm

urdhërpagesa formë (OKUD 0401060) pranohet nga banka, pavarësisht nga disponueshmëria e fondeve në llogarinë e klientit. Ekzekutive pergjegjese (punonjës banke) kontrollon vlefshmërinë e dokumentit. All marrë kopje, me përjashtim të fundit, në "për të bërë. Për të bankës" tregon datën kur dokumenti erdhi në institucionin financiar. Në formën e fundit në "Shënime të bankës" vuloset, data e pranimit të interpretues dhe nënshkrimin e tij. Kjo kopje është kthyer për të konsumatorit dhe shërben si konfirmim i pranimit të urdhërit të tij për të transferuar fonde.

Paratë pak ose aspak në llogarinë

Nëse shuma në P / S klientit nuk është e mjaftueshme, dhe në marrëveshje me bankën nuk janë përcaktuar kushtet e shlyerjes së dokumenteve të zgjidhjes më të madhe të fondeve në dispozicion në një / c, të gjitha përfunduar mostrat rendit pagesa mbetura nga artisti, janë shtuar në dosjet për jashtë bilancit Cq. №90902. Në anën e përparme në të drejtën e sipërme në të gjitha kopjet e markës është vënë në çdo formë e këtij veprimi me një tregues i datës së. Ekzekutimi i urdhrave në këtë rast kryhet të paktën në mënyrë të marrjes së fondeve, e cila është themeluar nga legjislacioni.

shlyerje të pjesshme

Nëse një pagesë e pjesshme kryhet urdhra, të zhvendosur në dosje, banka përdor urdhrin e f. 0401066. Mënyra në të cilën është bërë dhe ekzekutuar, korrespondon me rregullat e përcaktuara për format e dokumentacionit të projektimit. Në hartimin e rendit në kolonën "Shënime të bankës" vuloset institucion financiar, data, nënshkrimi i artistit. Kopja e parë duhet të certifikohet nga zyrtari mbikëqyrës.

regjistrimi

Në rast të shlyerjes së pjesshme të rendit në dokumentin në krye të drejtë është një shenjë përkatëse. Record e pagesës (numrin e tij serial, datën dhe rendin e numrit, sasisë, dhe pjesa tjetër e nënshkrimit) është kryer nga punonjësit e bankës (ekzekutive në krye) në anën e kundërt. Kur urdhëron plotë ripagimit për të gjitha kopjet në "Largimet e llogarive të kartave" tregojnë datën në të cilën anulimi bërë. Nëse pagesa e pjesshme është vënë numrin kur pagesa e fundit është bërë.

Si të plotësoni urdhërpagesën

Le të marrim parasysh strukturën e dokumentit. kushtet e detyrueshme të urdhërpagesës:

1. Emri. Ajo është vënë në kuti 1.
2. Numri 401.060 OKUD OK 011-93. Ai tregohet në kolonën e dytë.
3. Numri urdhërpagesa. Ajo vënë poshtë në një numër fushë 3. vënë numrat. Në qoftë se ajo përbëhet prej më shumë se tre shifra, atëherë të transferimit të parave përmes urdhërpagesës mostrat e sistemit qendror të identifikuara nga 3-shifra e fundit, të cilat duhet të jenë të ndryshme nga "000".
4. Date. Ajo është vënë në kutinë 4. Ky është numri, viti dhe muaji. Këto detaje të urdhërpagesës mund të shënohen vetëm nga numrat, ose numrat dhe vit - në shifra dhe muajit - në fjalë.

Shiko përkthim

Me futjen në llogaritjet e teknologjisë kompjuterike ishin ndryshimet në urdhërpagesave. Për shembull, në fillim të dokumenteve të paraqitura në zyrat e Bankës Qendrore për zbatimin e telegrafit dhe të pagesave postare mënyrë, stampuar, respektivisht, "CW" ose "postë". Kur duke përdorur forma elektronike të llogaritjes vënë poshtë "elektron". Në raste të tjera, fusha 5 nuk është e mbushur.

shumë

Në 6 është treguar me një letër të kapitalit fjalë nga fillimi i linjës. Shuma treguar në rubla. Nuk lejohet shkurtesave të "P.", "Rub.". Fjala është shkruar plotësisht. Penny Shifrat tregojnë. Fjala gjithashtu nuk është zvogëluar. Nëse cent në vlerë prej jo, ata nuk mund të shkruaj në të gjitha, dhe pas "RUR" vënë "=". Në 7 numra janë vendosur. Në këtë rast, shuma e cent Rur të ndara "-". Ashtu si në rastin e mëparshëm, nëse numri është një numër të plotë, atëherë qindarkë mund të hiqet duke vënë të njëjtën shenjë "=".

menaxher

Në 8 tregojnë emrin e parave të paguesit. Përveç kësaj shkruaje numrin personal llogarisë, emrin dhe vendndodhjen (për të shkurtër) që shërben institucioni financiar, degë, nëse pagesa është kryer me anë të një llogarie të hapur në pjesën e Bankës (njësi e saj). Në fushën e vënë numrin 9 l / s, i formuar në përputhje me RAS në Bankën Qendrore dhe institucioneve të kreditit që veprojnë në Federatën Ruse. Ky informacion mund të hiqej në qoftë se institucioni financiar ose aktet e degës së tij si një pagues.

Banka

Në 10 shkruaje emrin dhe vendin e vendndodhjen e organizimit të kreditit (Branch) zyrave apo Banka Qendrore, BIC të cilit tregohet në pikën 11. Nëse paguesi avokatët institucion financiar, i cili është i pranishëm në emër të kolonës 8, ajo ri-hyrë në linjë 10. BIC Bankës fushë 11 tregon në bazë të "Manualit të Rusisë BIC". Në përputhje 12, të hyjë në numrin e llogarive të shërbejnë institucion financiar e paguesit. Vendos korrespondenti numrin. Llogaritë (nën-llogaritë), e cila është e hapur për krijimin e Bankës Qendrore. Kjo fushë nuk mund të plotësohet, nëse klienti pagues vepron, e cila nuk është një institucion krediti ose filialet e saj.

marrës

Fusha 13 tregon emrin dhe vendndodhjen e institucionit financiar, degë apo Bankës Qendrore të institucionit, i BIC e cila është futur në përputhje 14. Nëse kompania kartë krediti vepron si një marrës (njësi e saj), i cili është emri i dhënë në fq. 16, që titulli i përshtatet në kolonën e 13 përsëri. Në 14 të vësh BIC organizimit bankar e marrësit në bazë të "Manualit". Line 15 tregon korrespondenti numrin. llogari, të hapur një kompani financiare (degë) në Bankën Qendrore. Nëse klienti përfituesi vepron, e cila nuk është një institucion krediti, fusha nuk është e mbushur. Line 16 specifikon emrin e subjektit, e cila është drejtuar përkthimit. Nëse pagesa është bërë përmes llogarisë së një kompanie palës së tretë, tregojnë numrin e l / s.

fushat 18-24

Në "Lloji i operacionit" do të tregojnë kodin në përputhje me rregullat e kontabilitetit të zbatueshme në Bankën Qendrore apo institucionet e kreditit në territorin e Federatës Ruse. Line "Periudha e pagesës" 19 nuk do të përfundojë para udhëzimet e Bankës Qendrore. Fusha 21 tregon sekuenca i përkthimit do të thotë, në përputhje me ligjin. Ky varg nuk mund të plotësohet në rastet e parashikuara nga rregulloret e dokumenteve të Bankës Qendrore. Në 22 nuk përshtaten me udhëzimet e Bankës Qendrore. Linja Reserve 23 është e mbushur në rastet e parashikuara në rregulloret e Bankës Qendrore. Në fushën 24 të tregojë emrin e produktit, shërbimet e kryera, ekzekutohet vepra. Në të njëjtën linjë janë futur datën dhe numrin e kontratave, dokumenteve të anijeve. Tax qëndron vetëm ose është një referencë për faktin se ai do të jetë i ngarkuar. Fusha gjithashtu mund të specifikohen dhe informacione të tjera të nevojshme, duke përfshirë kohën e pagesës sipas kontratës.

Nënshkrimi dhe vula

Në 43 paguesi i vë vulën (nëse ka) në modelin, organizata deklaruar bankar, degë ose agjenci të Bankës Qendrore. On line 44 përfaqësuesi i personit (ose klientit e) shenjat. I 45-Field Stamp (Pulla) kompani krediti (Dega) zyrat apo Banka Qendrore, datë dhe e nënshkruar nga artisti (zyrtari përgjegjës).

Informacion rreth pranimit / anulim

Line 62 tregon numrin për të cilin urdhërpagesa është pranuar nga banka e paguesit. Informacione hyrë në mënyrën e përcaktuar për fushën "Data". Linja Numri 71 është vendosur, kur zbatohet llogari debiti. Count mbushur me rregullat e parashikuara për "data". Lines 60-61 janë vënë INN dërguesit dhe marrësit e fondeve, respektivisht.

Të reja në urdhërpagesat

Rishikimet e dokumenteve të kontabilitetit prezantuar në vitin 2014. Ato lidhen me përcaktojë detaje në lidhje me transferimin e tatimit mbi të ardhurat personale, shumat e primeve STS UTII në FFOMS, FSS. FIU. Plotësimi në pagesën e tatimeve detyrës është kryer në përputhje me procedurën e miratuar nga Ministria e Rendit Financave. Fusha Vlera 104 përshtatet në KSHC. Kolona 105 tregon kodin OKTMO Okato vend. Madhësia e saj - 8 karaktere (për Ministrinë e Mbrojtjes apo zonave mezhnaselennyh) ose 11 (për vendbanimet).

Kur urdhëron mbushje pagesa e taksave është kryer në letër, në përputhje 6 tregon shumën në fjalë. Në dokumentin elektronik janë llogaritur vetëm shifra. Në kolonën 21 është vendosur 5. Në 24 hyrë informacion në lidhje me transferimin e fondeve te fondeve dhe buxhetet ekstra-buxhetore. Për shembull, ju mund të specifikoni emrin e shkurtuar, numrin e regjistrimit të themelimit. Kur renditur taksë të veçantë mund ta shkruaje emrin e tij dhe të caktojë një periudhë për të cilën ai është i paguar. Numri total i karaktereve nuk duhet të kalojë 210. Të jetë i sigurt për të specifikojë muaji me pagesën e primeve të sigurimit për të cilat janë të listuara. Nëse ju nuk bëni, atëherë në prani të borxheve Fondi do të dërgojë këtë shumë për të shlyer.